rattaché à la direction financière, votre rôle sera d’assurer la fiabilité et la disponibilité des données financières des fonds auprès des investisseurs.
vos principales missions seront les suivantes :
– recueillir les éléments financiers dans le but d’établir les valeurs liquidatives trimestrielles des fonds
– suivre l’activité des fonds incluant notamment la participation à l’établissement des valorisations et la vie juridique des véhicules
– préparer reporting financier des fonds (performance, ratios, valorisations, risques, scénarios d’exit…)
– assurer la revue exhaustive de l’ensemble des valorisations et des tables de capitalisation des participations
– missions transverses à réaliser au sein de l’équipe de fund finance : suivi de la fiscalité française et étrangère, refacturations, suivi des comptes ifrs & us gaap, suivi de la performance des participations…
– effectuer les contrôles de premier niveau en vue de l’établissement du rapport soc 1 type 2…
